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当极端行情股市跳水时,有四个办法可以大幅减少亏损

: 时间:2020-03-24 07:45

全新型冠状病毒肺炎球扩散冲击欧美股市,全球金融市场都在上演恐慌性抛售。而A股也未能幸免。

A股大幅回调,题材股全线下挫,科技股领跌。上证指数收盘跌3.71%报2880.3点;深成指跌4.8%报10980.77点;创业板指跌5.7%报2071.57点。94%的个股走跌,跌停个股超250家。

国内期市收盘更是大面积飘绿,鸡蛋、棕榈油、郑棉封死跌停。上证指数、深证成指累计跌逾5%,创业板指跌7%。而美股更是一周跌去2019年几乎所有涨幅。无论对于A股亦或美股的投资者而言,这都是相当痛苦的一周。而引发全球市场恐慌的新冠肺炎疫情,似乎还没有停歇的征兆。

黑天鹅事件如同夏天的暴风雨总是来去匆匆,不好预测,对于股市暴跌行情的具体下跌空间,也没有人知道会跌到什么位置。但是,这种非理性的快速下跌是不可能持续长久的。因此,在这种市况下,仓位较重的投资者不要轻易斩仓。暴跌是投资者最容易恐慌的时候,这时不计成本地盲目斩仓,绝对不是好方法。那么我们有什么好的办法在股市大幅跳水时减少亏损呢?下面给大家介绍几种工具,让大家在股市大幅跳水的时候少亏点,反弹的时候可以比别人赚的更多。

上证指数

1、黄金类贵金属(黄金期货、黄金ETF、黄金TD)

在市场出现比较剧烈波动和不确定性的时候,黄金避险的功能是比较凸显的。虽然黄金和取票之间并没有绝对的关联性,不过在一些突发性的黑天鹅事件影响下,短期黄金有一定的对冲风险的能力,适当的配置一些黄金是不错的选择,但是只能适合短期的避险工具使用。

美黄金和标普500指数走势图叠加

2、融资融券

以一定比率,融券卖出该行业中较差的几只劣质股。在急速下跌行情中,一般那较差公司的股票跌幅大于行业平均水平的跌幅,也大于优质股的跌幅。则卖空劣质股所获利润,高于买入持有优质股下跌造成的亏损。缺点:只适合中小散户,会受到政策影响暂时关闭。

3、股指期货对冲

首先,一般机构,例如公募基金和券商自营,持有的股票现货仓位会非常大,为了规避股票价格下跌给现货头寸带来的巨大亏损风险,基金和券商在买入现货股票时,就会同时卖出股指期货合约,期现两者头寸相反,从而减少市场的系统性风险,实现大部分对冲。

我们以沪深300股指期货为例,假设沪深300指数,,当前指数点位是4000点,每个点值300元,保证金比率为12%,则一手期指的合约价值为120万,保证金为14.4万。

比如你有1000万元的A股现货筹码,怎么计算自己需要多大头寸的期指空单呢?

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